发布日期：2025-04-16 03:39 点击次数：85
证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-030 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 年 8 月 20 日止；最新有效的转股价格为 18.26 元/股。 共计 241,854,600 元人民币），合计转成 13,243,987 股“恒辉安防”股票（股 票代码：300952）。 金额为 258,145,400 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》 （信会师报字2024 第 ZA14213 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券 有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳 证券交易所上市交易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2024 年 转换公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其 后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 18.26 元/股。 截至本公告披露日，“恒辉转债”转股价格为 18.26 元/股，暂未出现转股 价格调整情况。 二、可转换公司债券转股及股份变动情况 计 241,854,600 元人民币），合计转成 13,243,987 股“恒辉安防”股票。截至 本次变动前 本次股份变动数量（股） 本次变动后 （2024 年 12月31 日） （＋，－） （2025年 3 月31 日） 股份性质 比例 比例 数量（股） 可转债转股 其他 数量（股） （%） （%） 一、限售条 件流通股 高管锁定股 75,000.00 0.05 0.00 67,500,000.00 67,575,000.00 42.60 股权激励限 售股 首发前限售 股 二、无限售 条件流通股 三、总股本 145,380,454.00 100.00 13,243,987.00 0.00 158,624,441.00 100.00 注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所 致。 三、咨询方式 联系部门：证券法务部 咨询电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089 四、备查文件 的“恒辉安防”股本结构表。 的“恒辉转债”股本结构表。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会